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IBK證 "두산밥캣, 포트폴리오 다변화가 향후 실적 주도"

등록 2023.03.27 08:14:05

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두산밥캣 신규사업 매출 성장 추이 및 북미 주택지표.(사진=IBK투자증권 보고서) *재판매 및 DB 금지

두산밥캣 신규사업 매출 성장 추이 및 북미 주택지표.(사진=IBK투자증권 보고서) *재판매 및 DB 금지


[서울=뉴시스] 신항섭 기자 = IBK투자증권은 27일 두산밥캣에 대해 포트폴리오 다변화가 향후 실적 주도할 것이라고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 매수와 5만3000원으로 유지했다.

이상현 IBK투자증권 연구원은 "두산밥캣의 1분기 예상실적은 매출액 2조100억원, 영업이익 2180억원으로 전년 동기 대비 23%, 12% 증가할 것으로 전망된다"며 "영업이익 컨센서스 2041억원을 7% 상회하는 수준이 될 것"이라고 예상했다.

이어 "이는 북미 오더 백로그와 산업차량의 수요가 견조하기 때문"이라며 "최근 주택부문 의존도를 낮추고 산업차량(Forklift 등)과 농업·조경용 장비(GME) 등으로 포트폴리오를 다양화하면서 나타난 효과로 판단된다"고 덧붙였다.

이 연구원은 "북미 주택지표를 보면 모기지 금리나 주택가격, 건축비용 등이 부담이 되고 있다"면서 "다만 올해 하반기에는 개선될 것으로 전망되는데 기존 주택재고가 부족해 향후 몇분기 동안 금리가 상승추세를 멈추고 하향 안정화되면 신규 주택수요가 증가할 것"이라고 내다봤다.

그는 "견조한 북미 오더 백로그를 통해 상반기 양호한 실적이 기대되고, 주택비중을 낮추고 산업차량과 농업조경용으로 포트폴리오를 다변화하고 있다"면서 "최근 수급적으로 주가수익스왑(PRS) 관련 오버행 이슈 해소도 긍정적"이라고 평가했다.


◎공감언론 뉴시스 [email protected]

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